配资线上有哪些 9月30日基金净值:招商招丰纯债A最新净值1.0058,跌0.01%

发布日期:2024-11-01 23:31    点击次数:65

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证券之星消息,9月30日,招商招丰纯债A最新单位净值为1.0058元,累计净值为1.2929元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月下跌0.03%,近6个月上涨0.64%,近1年上涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招丰纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.17%,现金占净值比0.87%。

该基金的基金经理为王闯,王闯于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.57%。

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